Creación de reglas de reprocesamiento de extractos bancarios en SAP S4HANA

La gestión de tesorería en SAP S/4HANA Public Cloud ofrece una solución sólida e integrada para optimizar la liquidez y las operaciones financieras. Al proporcionar visibilidad en tiempo real de las posiciones de tesorería y las previsiones de flujo de caja, las empresas pueden tomar decisiones informadas para mejorar la gestión del capital circulante.

Los análisis avanzados y los cuadros de mando ofrecen información práctica que permite una gestión proactiva de los excedentes y déficits de tesorería. Con su entorno seguro, escalable y flexible, la gestión de tesorería de SAP S/4HANA Public Cloud permite a las organizaciones lograr agilidad financiera y resistencia en un panorama empresarial que cambia rápidamente.

Creación de reglas de reprocesamiento de extractos bancarios en SAP S/4HANA Public Cloud

En esta demostración de SAP S/4HANA Public Cloud, mostramos cómo utilizar reglas de reprocesamiento de extractos bancarios para automatizar el proceso de contabilización.

Las reglas de reprocesamiento son esenciales para contabilizar partidas de extractos bancarios que el sistema no puede contabilizar directamente. Aprovechando la tecnología inteligente, el sistema analiza los datos pasados para crear estas reglas. En nuestro ejemplo, el sistema generará reglas directamente a partir del extracto bancario utilizando un enfoque algorítmico.

Estos son los siguientes pasos para crear una regla de reprocesamiento de extracto bancario en SAP S4HANA:

• Navega a Manage Bank Statement para cargar el extracto bancario
• Selecciona el extracto anterior para establecer el saldo inicial e importar el archivo, que incluye varias líneas
• El sistema reconoce estas líneas como partidas del extracto bancario
• Después de introducir el saldo final, finaliza y contabiliza el extracto bancario
• Con las partidas del extracto bancario ahora en el sistema, procede a Reprocess the Bank Statement Item para crear una regla
• Selecciona la partida correspondiente y haz clic en Create Rule. El sistema registra automáticamente condiciones como un rango de importes, por ejemplo, entre 100 y 1.000 dólares, y etiqueta la regla, digamos, como «Cargos bancarios».
• Especifica la cuenta del libro mayor en la que debe contabilizarse el importe siempre que se aplique la regla.
• Una vez creada la regla, incorporando todas las condiciones del extracto bancario y los datos anteriores, configúrala para que se aplique automáticamente siempre que las condiciones coincidan
• Volviendo a las partidas del extracto bancario, aplica la regla automática recién creada a todas las partidas pertinentes
• El sistema procesa estas partidas de acuerdo con la regla, garantizando que todas las contabilizaciones se ejecutan correctamente basándose en la regla de reprocesamiento generada a partir del extracto bancario.
  
  Esta automatización agiliza la gestión de los extractos bancarios, reduciendo la intervención manual y mejorando la eficiencia en las operaciones financieras dentro de SAP S/4HANA Public Cloud.

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