Cómo calcular Cash Flow con JD Edwards

¿Necesitas conocer tus necesidades de Tesorería a corto plazo? Te ayudamos a proyectar tus posiciones de caja y calcular cash flow con JDE.

El paquete Tesorería Digital desarrollado para JD Edwards, incluye varias soluciones que se pueden implementar de manera independiente, como hemos visto en:

• "Factoring: Factorizar facturas con JD Edwards"
• "Cómo hacer la Conciliación Bancaria Automática con JD Edwards"

En esta ocasión hablaremos de la solución de Flujo de Caja de JD Edwards, con la que calcular cash flow y tener una visión integral de tu estado de caja presente y futuro, el cual, no sólo incluirá las partidas abiertas de Cuentas a Cobrar y Cuentas a Pagar, sino que también tendrá en cuenta los Pedidos de Compra realizados o recibidos, los Pedidos de Venta realizados y aquellos cobros o pagos no relacionados con facturas.

Cómo calcular Cash Flow

Mediante las siguientes parametrizaciones, podremos definir cómo se realiza el cálculo:

1. Dispondremos de una Pantalla para el registro de atípicos, donde informaremos sobre las previsiones de cobro o pagos no relacionadas con facturas (nóminas, comisiones, impuestos, etc.).
2. Asignación de cuenta bancaria por defecto a cada proveedor o cliente. De este modo, podremos posteriormente obtener un extracto en base a los diferentes bancos de la empresa.
3. A su vez, podremos definir las fechas de visualización de los pagos y cobros de las cuentas de manera flexible.
4. Finalmente, obtendremos el informe Cash Flow en formato Excel.

Según las necesidades de cada compañía, podremos visualizar el Flujo de Caja con distintos niveles de agrupación:

• Por Cuenta Bancaria
• Por tipo de Proveedor
• Por tipo de Cliente
• Por tipo de Transacción:
  • Facturas
  • Efectos
  • Órdenes de Compra
  • Pedidos de Venta

Donde podemos aplicar el extracto del informe Cash Flow

1. Nivel de Agrupación detallada.

2. Agrupado por Bancos.

3. Consolidación a nivel ejecutivo.

4. Opciones por Gráficos.

De este modo, JD Edwards nos permite tener una mayor visibilidad de nuestro Flujo de Caja, lo que permitirá conocer en detalle nuestra disponibilidad de Liquidez y necesidades de financiación, contribuyendo así a una mejor toma de decisiones estratégicas para la compañía.

Descubre más funcionalidades de la solución Tesorería Digital para JD Edwards.

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